我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-272.31102.4410-0.2150-8.5115
2007-02-262.52602.65600.00000.0000
2007-02-162.52602.65600.00200.0792
2007-02-152.52402.65400.06902.8106
2007-02-142.45502.58500.04301.7828
2007-02-132.41202.54200.03801.6007
2007-02-122.37402.50400.08103.5325
2007-02-092.29302.4230-0.0020-0.0871
2007-02-082.29502.42500.02200.9679
2007-02-072.27302.40300.04802.1573
2007-02-062.22502.35500.02501.1364
2007-02-052.20002.3300-0.0020-0.0908
2007-02-022.20202.3320-0.0620-2.7385
2007-02-012.26402.39400.01300.5775
2007-01-312.25102.3810-0.1350-5.6580
2007-01-302.38602.5160-0.0130-0.5419
2007-01-292.39902.52900.04001.6956
2007-01-262.35902.48900.04301.8566
2007-01-252.31602.4460-0.0690-2.8931
2007-01-242.38502.51500.01400.5905
2007-01-232.37102.5010-0.0160-0.6703
2007-01-222.38702.51700.07003.0211
2007-01-192.31702.44700.06602.9320
2007-01-182.25102.38100.03301.4878
2007-01-172.21802.3480-0.0420-1.8584
2007-01-162.26002.39000.06703.0552
2007-01-152.19302.32300.09104.3292
2007-01-122.10202.2320-0.0450-2.0959
2007-01-112.14702.2770-0.0100-0.4636
2007-01-102.15702.28700.04902.3245
2007-01-092.10802.23800.05502.6790
2007-01-082.05302.18300.04602.2920
2007-01-052.00702.13700.00400.1997
2007-01-042.00302.13300.00300.1500
2006-12-312.00002.13000.00000.0000
2006-12-292.00002.13000.04102.0929
2006-12-281.95902.0890-0.0160-0.8101
2006-12-271.97502.10500.02701.3860
2006-12-261.94802.0780-0.0020-0.1026
2006-12-251.95002.08000.03201.6684


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。