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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-310.96500.96500.00000.0000
2004-12-300.96500.96500.00000.0000
2004-12-290.96500.96500.00100.1037
2004-12-280.96400.96400.00100.1038
2004-12-270.96300.9630-0.0010-0.1037
2004-12-240.96400.96400.00000.0000
2004-12-230.96400.9640-0.0090-0.9250
2004-12-220.97300.97300.01401.4599
2004-12-210.95900.9590-0.0020-0.2081
2004-12-200.96100.9610-0.0090-0.9278
2004-12-170.97000.9700-0.0080-0.8180
2004-12-160.97800.9780-0.0030-0.3058
2004-12-150.98100.98100.00400.4094
2004-12-140.97700.97700.00000.0000
2004-12-130.97700.9770-0.0030-0.3061
2004-12-100.98000.9800-0.0070-0.7092
2004-12-090.98700.98700.00400.4069
2004-12-080.98300.98300.00300.3061
2004-12-070.98000.9800-0.0080-0.8097
2004-12-060.98800.98800.00000.0000
2004-12-030.98800.9880-0.0030-0.3027
2004-12-020.99100.9910-0.0060-0.6018
2004-12-010.99700.9970-0.0040-0.3996
2004-11-301.00101.00100.00100.1000
2004-11-291.00001.0000-0.0060-0.5964
2004-11-261.00601.00600.00000.0000
2004-11-251.00601.00600.00000.0000
2004-11-241.00601.00600.00000.0000
2004-11-231.00601.0060-0.0100-0.9843
2004-11-221.01601.0160-0.0020-0.1965
2004-11-191.01801.01800.00200.1969
2004-11-181.01601.01600.00800.7937
2004-11-171.00801.0080-0.0080-0.7874
2004-11-161.01601.0160-0.0010-0.0983
2004-11-151.01701.01700.00800.7929
2004-11-121.00901.00900.00100.0992
2004-11-111.00801.0080-0.0050-0.4936
2004-11-101.01301.01300.02602.6342
2004-11-090.98700.98700.00200.2030
2004-11-080.98500.9850-0.0010-0.1014


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