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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-233.10803.23800.10603.5310
2007-04-203.00203.13200.10603.6602
2007-04-192.89603.0260-0.1000-3.3378
2007-04-182.99603.12600.01500.5032
2007-04-172.98103.11100.00400.1344
2007-04-162.97703.10700.06702.3024
2007-04-132.91003.04000.03101.0768
2007-04-122.87903.00900.04301.5162
2007-04-112.83602.96600.02700.9612
2007-04-102.80902.93900.01700.6089
2007-04-092.79202.92200.05902.1588
2007-04-062.73302.86300.04201.5608
2007-04-052.69102.82100.02901.0894
2007-04-042.66202.79200.02701.0247
2007-04-032.63502.76500.03901.5023
2007-04-022.59602.72600.05502.1645
2007-03-312.54102.67100.00000.0000
2007-03-302.54102.6710-0.0030-0.1179
2007-03-292.54402.6740-0.0330-1.2806
2007-03-282.57702.7070-0.0110-0.4250
2007-03-272.58802.71800.03701.4504
2007-03-262.55102.68100.04401.7551
2007-03-232.50702.6370-0.0020-0.0797
2007-03-222.50902.63900.00500.1997
2007-03-212.50402.63400.01800.7241
2007-03-202.48602.6160-0.0030-0.1205
2007-03-192.48902.61900.03101.2612
2007-03-162.45802.5880-0.0400-1.6013
2007-03-152.49802.62800.04902.0008
2007-03-142.44902.5790-0.0110-0.4472
2007-03-132.46002.59000.02601.0682
2007-03-122.43402.56400.00900.3711
2007-03-092.42502.5550-0.0250-1.0204
2007-03-082.45002.58000.04001.6598
2007-03-072.41002.54000.05602.3789
2007-03-062.35402.48400.02200.9434
2007-03-052.33202.4620-0.0270-1.1446
2007-03-022.35902.48900.02501.0711
2007-03-012.33402.4640-0.0380-1.6020
2007-02-282.37202.50200.06102.6395


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