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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-310.96600.96600.00800.8351
2005-08-300.95800.95800.00000.0000
2005-08-290.95800.9580-0.0090-0.9307
2005-08-260.96700.9670-0.0020-0.2064
2005-08-250.96900.9690-0.0030-0.3086
2005-08-240.97200.97200.00600.6211
2005-08-230.96600.9660-0.0050-0.5149
2005-08-220.97100.97100.00100.1031
2005-08-190.97000.97000.00300.3102
2005-08-180.96700.9670-0.0170-1.7276
2005-08-170.98400.98400.00200.2037
2005-08-160.98200.9820-0.0060-0.6073
2005-08-150.98800.98800.01001.0225
2005-08-120.97800.9780-0.0050-0.5086
2005-08-110.98300.98300.00900.9240
2005-08-100.97400.97400.00400.4124
2005-08-090.97000.97000.00100.1032
2005-08-080.96900.9690-0.0010-0.1031
2005-08-050.97000.97000.01801.8908
2005-08-040.95200.9520-0.0030-0.3141
2005-08-030.95500.9550-0.0010-0.1046
2005-08-020.95600.95600.00500.5258
2005-08-010.95100.95100.00300.3165
2005-07-290.94800.9480-0.0040-0.4202
2005-07-280.95200.9520-0.0020-0.2096
2005-07-270.95400.95400.01101.1665
2005-07-260.94300.94300.01201.2889
2005-07-250.93100.9310-0.0030-0.3212
2005-07-220.93400.93400.01001.0823
2005-07-210.92400.92400.00100.1083
2005-07-200.92300.92300.00800.8743
2005-07-190.91500.91500.00100.1094
2005-07-180.91400.9140-0.0050-0.5441
2005-07-150.91900.91900.00000.0000
2005-07-140.91900.91900.00300.3275
2005-07-130.91600.9160-0.0050-0.5429
2005-07-120.92100.92100.01902.1064
2005-07-110.90200.9020-0.0030-0.3315
2005-07-080.90500.9050-0.0060-0.6586
2005-07-070.91100.91100.00000.0000


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