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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.85303.53300.00600.7084
2008-04-100.84703.50900.01902.2947
2008-04-090.82803.4330-0.0380-4.3880
2008-04-080.86603.58500.01101.2865
2008-04-070.85503.54100.03904.7794
2008-04-030.81603.38500.01802.2556
2008-04-020.79803.3130-0.0180-2.2059
2008-04-010.81603.3850-0.0450-5.2265
2008-03-310.86103.5650-0.0250-2.8217
2008-03-280.88603.66400.03003.5047
2008-03-270.85603.5450-0.0320-3.6036
2008-03-260.88803.6720-0.0020-0.2247
2008-03-250.89003.68000.00700.7928
2008-03-240.88303.6520-0.0320-3.4973
2008-03-210.91503.78000.00600.6601
2008-03-200.90903.75600.02302.5959
2008-03-190.88603.66400.02703.1432
2008-03-180.85903.5570-0.0410-4.5556
2008-03-170.90003.7200-0.0420-4.4586
2008-03-140.94203.8880-0.0070-0.7376
2008-03-130.94903.9160-0.0210-2.1649
2008-03-120.97004.0000-0.0250-2.5126
2008-03-110.99504.0990-0.0010-0.1004
2008-03-100.99604.1030-0.0290-2.8293
2008-03-071.02504.2190-0.0110-1.0618
2008-03-061.03604.26300.00600.5825
2008-03-051.03004.2390-0.0040-0.3868
2008-03-041.03404.2550-0.0150-1.4299
2008-03-031.04904.31500.02302.2417
2008-02-291.02604.22300.01000.9843
2008-02-281.01604.18300.00300.2962
2008-02-271.01304.17100.02402.4267
2008-02-260.98904.0750-0.0060-0.6030
2008-02-250.99504.0990-0.0250-2.4510
2008-02-221.02004.1990-0.0290-2.7645
2008-02-211.04904.31500.00300.2868
2008-02-201.04604.3030-0.0150-1.4138
2008-02-191.06104.36300.01801.7258
2008-02-181.04304.29100.02102.0548
2008-02-151.02204.2070-0.0080-0.7767


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