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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.70002.92200.00200.2865
2012-07-180.69802.91400.00200.2874
2012-07-170.69602.90600.00100.1439
2012-07-160.69502.9020-0.0150-2.1127
2012-07-130.71002.9620-0.0040-0.5602
2012-07-120.71402.97800.00600.8475
2012-07-110.70802.95400.00200.2833
2012-07-100.70602.9460-0.0050-0.7032
2012-07-090.71102.9660-0.0110-1.5235
2012-07-060.72203.01000.00901.2623
2012-07-050.71302.9740-0.0070-0.9722
2012-07-040.72003.00200.00000.0000
2012-07-030.72003.00200.00200.2786
2012-07-020.71802.99400.00200.2793
2012-06-300.71602.98600.00000.0000
2012-06-290.71602.98600.01301.8492
2012-06-280.70302.9340-0.0060-0.8463
2012-06-270.70902.95800.00000.0000
2012-06-260.70902.9580-0.0030-0.4213
2012-06-250.71202.9700-0.0100-1.3850
2012-06-210.72203.0100-0.0080-1.0959
2012-06-200.73003.04200.00100.1372
2012-06-190.72903.0380-0.0050-0.6812
2012-06-180.73403.05800.00200.2732
2012-06-150.73203.05000.00300.4115
2012-06-140.72903.0380-0.0020-0.2736
2012-06-130.73103.04600.01001.3870
2012-06-120.72103.0060-0.0010-0.1385
2012-06-110.72203.01000.00500.6974
2012-06-080.71702.9900-0.0030-0.4167
2012-06-070.72003.00200.00000.0000
2012-06-060.72003.0020-0.0030-0.4149
2012-06-050.72303.01400.00000.0000
2012-06-040.72303.0140-0.0110-1.4986
2012-06-010.73403.0580-0.0010-0.1361
2012-05-310.73503.0620-0.0010-0.1359
2012-05-300.73603.06600.00000.0000
2012-05-290.73603.06600.00400.5464
2012-05-280.73203.05000.00700.9655
2012-05-250.72503.0220-0.0040-0.5487


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