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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.60802.55500.01402.3569
2009-02-060.59402.50000.01903.3043
2009-02-050.57502.4240-0.0040-0.6908
2009-02-040.57902.44000.01001.7575
2009-02-030.56902.40000.01202.1544
2009-02-020.55702.35200.00701.2727
2009-01-230.55002.3240-0.0010-0.1815
2009-01-220.55102.32800.00400.7313
2009-01-210.54702.31200.00200.3670
2009-01-200.54502.30400.00200.3683
2009-01-190.54302.29600.00100.1845
2009-01-160.54202.29200.00701.3084
2009-01-150.53502.26400.00200.3752
2009-01-140.53302.25600.01803.4951
2009-01-130.51502.1840-0.0140-2.6465
2009-01-120.52902.24000.00500.9542
2009-01-090.52402.22000.01202.3438
2009-01-080.51202.1720-0.0090-1.7274
2009-01-070.52102.2080-0.0010-0.1916
2009-01-060.52202.21200.01502.9586
2009-01-050.50702.15300.01302.6316
2008-12-310.49402.1010-0.0040-0.8032
2008-12-300.49802.1170-0.0050-0.9940
2008-12-290.50302.13700.00200.3992
2008-12-260.50102.12900.00000.0000
2008-12-250.50102.1290-0.0020-0.3976
2008-12-240.50302.1370-0.0070-1.3725
2008-12-230.51002.1640-0.0250-4.6729
2008-12-220.53502.2640-0.0040-0.7421
2008-12-190.53902.28000.00200.3724
2008-12-180.53702.27200.01102.0913
2008-12-170.52602.22800.00500.9597
2008-12-160.52102.20800.00801.5595
2008-12-150.51302.17600.00801.5842
2008-12-120.50502.1450-0.0240-4.5369
2008-12-110.52902.2400-0.0100-1.8553
2008-12-100.53902.28000.01502.8626
2008-12-090.52402.2200-0.0090-1.6886
2008-12-080.53302.25600.02003.8986
2008-12-050.51302.17600.00901.7857


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