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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.65702.7510-0.0050-0.7553
2012-11-140.66202.77100.00000.0000
2012-11-130.66202.7710-0.0070-1.0463
2012-11-120.66902.79900.00000.0000
2012-11-090.66902.79900.00000.0000
2012-11-080.66902.7990-0.0080-1.1817
2012-11-070.67702.83100.00300.4451
2012-11-060.67402.8190-0.0020-0.2959
2012-11-050.67602.82700.00000.0000
2012-11-020.67602.82700.00200.2967
2012-11-010.67402.81900.00600.8982
2012-10-310.66802.79500.00300.4511
2012-10-300.66502.78300.00000.0000
2012-10-290.66502.7830-0.0020-0.2999
2012-10-260.66702.7910-0.0070-1.0386
2012-10-250.67402.8190-0.0020-0.2959
2012-10-240.67602.8270-0.0010-0.1477
2012-10-230.67702.8310-0.0040-0.5874
2012-10-220.68102.84700.00200.2946
2012-10-190.67902.8390-0.0020-0.2937
2012-10-180.68102.84700.00701.0386
2012-10-170.67402.8190-0.0010-0.1481
2012-10-160.67502.82300.00200.2972
2012-10-150.67302.8150-0.0030-0.4438
2012-10-120.67602.8270-0.0010-0.1477
2012-10-110.67702.8310-0.0070-1.0234
2012-10-100.68402.85900.00200.2933
2012-10-090.68202.85100.01001.4881
2012-10-080.67202.8110-0.0030-0.4444
2012-09-280.67502.82300.00701.0479
2012-09-270.66802.79500.00801.2121
2012-09-260.66002.7630-0.0050-0.7519
2012-09-250.66502.78300.00000.0000
2012-09-240.66502.78300.00200.3017
2012-09-210.66302.7750-0.0010-0.1506
2012-09-200.66402.7790-0.0080-1.1905
2012-09-190.67202.81100.00000.0000
2012-09-180.67202.8110-0.0040-0.5917
2012-09-170.67602.8270-0.0100-1.4577
2012-09-140.68602.86700.00200.2924


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