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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.81203.36900.01101.3733
2011-01-250.80103.3250-0.0010-0.1247
2011-01-240.80203.3290-0.0100-1.2315
2011-01-210.81203.36900.00600.7444
2011-01-200.80603.3450-0.0240-2.8916
2011-01-190.83003.44100.01301.5912
2011-01-180.81703.38900.00400.4920
2011-01-170.81303.3730-0.0290-3.4442
2011-01-140.84203.4890-0.0140-1.6355
2011-01-130.85603.54500.00000.0000
2011-01-120.85603.54500.00400.4695
2011-01-110.85203.5290-0.0010-0.1172
2011-01-100.85303.5330-0.0170-1.9540
2011-01-070.87003.60100.00300.3460
2011-01-060.86703.5890-0.0060-0.6873
2011-01-050.87303.6130-0.0070-0.7955
2011-01-040.88003.64000.01201.3825
2010-12-310.86803.59300.01401.6393
2010-12-300.85403.53700.00200.2347
2010-12-290.85203.52900.00800.9479
2010-12-280.84403.4970-0.0120-1.4019
2010-12-270.85603.5450-0.0190-2.1714
2010-12-240.87503.6210-0.0030-0.3417
2010-12-230.87803.6330-0.0080-0.9029
2010-12-220.88603.6640-0.0120-1.3363
2010-12-210.89803.71200.01501.6988
2010-12-200.88303.6520-0.0160-1.7798
2010-12-170.89903.7160-0.0010-0.1111
2010-12-160.90003.7200-0.0020-0.2217
2010-12-150.90203.7280-0.0040-0.4415
2010-12-140.90603.7440-0.0010-0.1103
2010-12-130.90703.74800.01601.7957
2010-12-100.89103.68400.01701.9451
2010-12-090.87403.6170-0.0090-1.0193
2010-12-080.88303.6520-0.0030-0.3386
2010-12-070.88603.66400.00901.0262
2010-12-060.87703.6290-0.0050-0.5669
2010-12-030.88203.6480-0.0010-0.1133
2010-12-020.88303.65200.00000.0000
2010-12-010.88303.65200.00100.1134


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