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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-050.98600.9860-0.0010-0.1013
2004-11-040.98700.9870-0.0150-1.4970
2004-11-031.00201.00200.01001.0081
2004-11-020.99200.9920-0.0020-0.2012
2004-11-010.99400.9940-0.0050-0.5005
2004-10-290.99900.9990-0.0080-0.7944
2004-10-281.00701.0070-0.0050-0.4941
2004-10-271.01201.01200.00600.5964
2004-10-261.00601.00600.00900.9027
2004-10-250.99700.9970-0.0080-0.7960
2004-10-221.00501.00500.01501.5152
2004-10-210.99000.9900-0.0020-0.2016
2004-10-200.99200.99200.00100.1009
2004-10-190.99100.99100.00200.2022
2004-10-180.98900.98900.00200.2026
2004-10-150.98700.98700.00100.1014
2004-10-140.98600.9860-0.0160-1.5968
2004-10-131.00201.0020-0.0010-0.0997
2004-10-121.00301.0030-0.0150-1.4735
2004-10-111.01801.0180-0.0050-0.4888
2004-10-081.02301.02300.01000.9872
2004-09-301.01301.0130-0.0040-0.3933
2004-09-291.01701.0170-0.0060-0.5865
2004-09-281.02301.02300.00700.6890
2004-09-271.01601.01600.00000.0000
2004-09-241.01601.0160-0.0050-0.4897
2004-09-231.02101.02100.02202.2022
2004-09-220.99900.9990-0.0110-1.0891
2004-09-211.01001.0100-0.0040-0.3945
2004-09-201.01401.01400.01401.4000
2004-09-171.00001.00000.01301.3171
2004-09-160.98700.98700.00400.4069
2004-09-150.98300.98300.01401.4448
2004-09-140.96900.96900.00700.7277
2004-09-130.96200.9620-0.0050-0.5171
2004-09-100.96700.96700.00100.1035
2004-09-090.96600.9660-0.0050-0.5149
2004-09-080.97100.9710-0.0070-0.7157
2004-09-030.97800.9780-0.0030-0.3058
2004-08-270.98100.9810-0.0080-0.8089


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