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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.68402.8590-0.0030-0.4367
2012-09-120.68702.87100.00000.0000
2012-09-110.68702.8710-0.0010-0.1453
2012-09-100.68802.87500.00200.2915
2012-09-070.68602.86700.01502.2355
2012-09-060.67102.80700.00200.2990
2012-09-050.66902.79900.00100.1497
2012-09-040.66802.7950-0.0010-0.1495
2012-09-030.66902.79900.00500.7530
2012-08-310.66402.77900.00000.0000
2012-08-300.66402.7790-0.0040-0.5988
2012-08-290.66802.7950-0.0040-0.5952
2012-08-280.67202.81100.00300.4484
2012-08-270.66902.7990-0.0090-1.3274
2012-08-240.67802.8350-0.0040-0.5865
2012-08-230.68202.8510-0.0010-0.1464
2012-08-220.68302.8550-0.0040-0.5822
2012-08-210.68702.87100.00400.5857
2012-08-200.68302.8550-0.0020-0.2920
2012-08-170.68502.8630-0.0020-0.2911
2012-08-160.68702.8710-0.0030-0.4348
2012-08-150.69002.8830-0.0050-0.7194
2012-08-140.69502.90200.00200.2886
2012-08-130.69302.8950-0.0050-0.7163
2012-08-100.69802.9140-0.0040-0.5698
2012-08-090.70202.93000.00500.7174
2012-08-080.69702.91000.00000.0000
2012-08-070.69702.91000.00100.1437
2012-08-060.69602.90600.00701.0160
2012-08-030.68902.87900.00500.7310
2012-08-020.68402.8590-0.0050-0.7257
2012-08-010.68902.87900.00600.8785
2012-07-310.68302.8550-0.0010-0.1462
2012-07-300.68402.8590-0.0020-0.2915
2012-07-270.68602.86700.00200.2924
2012-07-260.68402.8590-0.0040-0.5814
2012-07-250.68802.8750-0.0010-0.1451
2012-07-240.68902.87900.00200.2911
2012-07-230.68702.8710-0.0080-1.1511
2012-07-200.69502.9020-0.0050-0.7143


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