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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.89102.99100.01701.9451
2011-09-200.87402.97400.00200.2294
2011-09-190.87202.9720-0.0110-1.2458
2011-09-160.88302.98300.00100.1134
2011-09-150.88202.98200.00000.0000
2011-09-140.88202.98200.00100.1135
2011-09-130.88102.9810-0.0060-0.6764
2011-09-090.88702.9870-0.0060-0.6719
2011-09-080.89302.9930-0.0030-0.3348
2011-09-070.89602.99600.01301.4723
2011-09-060.88302.9830-0.0100-1.1198
2011-09-050.89302.9930-0.0120-1.3260
2011-09-020.90503.0050-0.0100-1.0929
2011-09-010.91503.0150-0.0020-0.2181
2011-08-310.91703.01700.00100.1092
2011-08-300.91603.0160-0.0040-0.4348
2011-08-290.92003.0200-0.0100-1.0753
2011-08-250.93003.03000.02002.1978
2011-08-240.91003.0100-0.0010-0.1098
2011-08-230.91103.01100.01101.2222
2011-08-220.90003.0000-0.0120-1.3158
2011-08-190.91203.0120-0.0040-0.4367
2011-08-180.91603.0160-0.0140-1.5054
2011-08-170.93003.0300-0.0050-0.5348
2011-08-160.93503.0350-0.0060-0.6376
2011-08-150.94103.04100.01101.1828
2011-08-120.93003.03000.00000.0000
2011-08-110.93003.03000.01101.1970
2011-08-100.91903.01900.00600.6572
2011-08-090.91303.01300.00500.5507
2011-08-080.90803.0080-0.0210-2.2605
2011-08-050.92903.0290-0.0120-1.2752
2011-08-040.94103.04100.00000.0000
2011-08-030.94103.0410-0.0040-0.4233
2011-08-020.94503.0450-0.0060-0.6309
2011-08-010.95103.0510-0.0010-0.1050
2011-07-290.95203.0520-0.0020-0.2096
2011-07-280.95403.0540-0.0070-0.7284
2011-07-270.96103.06100.00600.6283
2011-07-260.95503.05500.00000.0000


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