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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.80602.9060-0.0080-0.9828
2012-09-120.81402.91400.00100.1230
2012-09-110.81302.9130-0.0040-0.4896
2012-09-100.81702.91700.00000.0000
2012-09-070.81702.91700.02102.6382
2012-09-060.79602.89600.00500.6321
2012-09-050.79102.89100.00300.3807
2012-09-040.78802.8880-0.0030-0.3793
2012-09-030.79102.89100.01802.3286
2012-08-310.77302.87300.00300.3896
2012-08-300.77002.8700-0.0110-1.4085
2012-08-290.78102.8810-0.0010-0.1279
2012-08-280.78202.88200.00100.1280
2012-08-270.78102.8810-0.0120-1.5132
2012-08-240.79302.8930-0.0090-1.1222
2012-08-230.80202.9020-0.0030-0.3727
2012-08-220.80502.9050-0.0100-1.2270
2012-08-210.81502.91500.01001.2422
2012-08-200.80502.9050-0.0010-0.1241
2012-08-170.80602.9060-0.0080-0.9828
2012-08-160.81402.9140-0.0050-0.6105
2012-08-150.81902.9190-0.0030-0.3650
2012-08-140.82202.92200.00100.1218
2012-08-130.82102.9210-0.0130-1.5588
2012-08-100.83402.9340-0.0040-0.4773
2012-08-090.83802.93800.01601.9465
2012-08-080.82202.9220-0.0040-0.4843
2012-08-070.82602.92600.00400.4866
2012-08-060.82202.92200.01201.4815
2012-08-030.81002.91000.00901.1236
2012-08-020.80102.9010-0.0070-0.8663
2012-08-010.80802.90800.00700.8739
2012-07-310.80102.9010-0.0010-0.1247
2012-07-300.80202.9020-0.0040-0.4963
2012-07-270.80602.9060-0.0070-0.8610
2012-07-260.81302.9130-0.0020-0.2454
2012-07-250.81502.9150-0.0010-0.1225
2012-07-240.81602.91600.00600.7407
2012-07-230.81002.9100-0.0100-1.2195
2012-07-200.82002.9200-0.0060-0.7264


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