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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.15303.25300.02302.0354
2009-07-291.13003.2300-0.0610-5.1217
2009-07-281.19103.2910-0.0020-0.1676
2009-07-271.19303.29300.01701.4456
2009-07-241.17603.27600.00600.5128
2009-07-231.17003.27000.01000.8621
2009-07-221.16003.26000.01801.5762
2009-07-211.14203.2420-0.0180-1.5517
2009-07-201.16003.26000.02602.2928
2009-07-171.13403.23400.01000.8897
2009-07-161.12403.22400.00300.2676
2009-07-151.12103.22100.00500.4480
2009-07-141.11603.21600.02702.4793
2009-07-131.08903.1890-0.0090-0.8197
2009-07-101.09803.19800.00300.2740
2009-07-091.09503.19500.01401.2951
2009-07-081.08103.18100.00300.2783
2009-07-071.07803.1780-0.0100-0.9191
2009-07-061.08803.18800.00900.8341
2009-07-031.07903.17900.01301.2195
2009-07-021.06603.16600.01501.4272
2009-07-011.05103.15100.01901.8411
2009-06-301.03203.1320-0.0040-0.3861
2009-06-291.03603.13600.02102.0690
2009-06-261.01503.11500.00300.2964
2009-06-251.01203.11200.00100.0989
2009-06-241.01103.11100.01401.4042
2009-06-230.99703.0970-0.0020-0.2002
2009-06-220.99903.0990-0.0060-0.5970
2009-06-191.00503.10500.00400.3996
2009-06-181.00103.10100.01701.7276
2009-06-170.98403.08400.01501.5480
2009-06-160.96903.0690-0.0030-0.3086
2009-06-150.97203.07200.01901.9937
2009-06-120.95303.0530-0.0180-1.8538
2009-06-110.97103.0710-0.0060-0.6141
2009-06-100.97703.07700.00700.7216
2009-06-090.97003.07000.00600.6224
2009-06-080.96403.06400.00000.0000
2009-06-050.96403.0640-0.0020-0.2070


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