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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-010.93100.9310-0.0040-0.4278
2005-10-310.93500.93500.00800.8630
2005-10-280.92700.9270-0.0020-0.2153
2005-10-270.92900.92900.00400.4324
2005-10-260.92500.9250-0.0080-0.8574
2005-10-250.93300.9330-0.0070-0.7447
2005-10-240.94000.94000.00300.3202
2005-10-210.93700.9370-0.0040-0.4251
2005-10-200.94100.94100.00500.5342
2005-10-190.93600.9360-0.0030-0.3195
2005-10-180.93900.93900.00300.3205
2005-10-170.93600.9360-0.0090-0.9524
2005-10-140.94500.9450-0.0140-1.4599
2005-10-130.95900.9590-0.0050-0.5187
2005-10-120.96400.9640-0.0010-0.1036
2005-10-110.96500.96500.00500.5208
2005-10-100.96000.9600-0.0070-0.7239
2005-09-300.96700.96700.00300.3112
2005-09-290.96400.96400.00700.7315
2005-09-280.95700.95700.00100.1046
2005-09-270.95600.9560-0.0080-0.8299
2005-09-260.96400.9640-0.0010-0.1036
2005-09-230.96500.9650-0.0050-0.5155
2005-09-220.97000.9700-0.0090-0.9193
2005-09-210.97900.9790-0.0090-0.9109
2005-09-200.98800.9880-0.0050-0.5035
2005-09-190.99300.99300.00100.1008
2005-09-160.99200.9920-0.0040-0.4016
2005-09-150.99600.9960-0.0030-0.3003
2005-09-140.99900.99900.00200.2006
2005-09-130.99700.99700.00600.6054
2005-09-120.99100.99100.00000.0000
2005-09-090.99100.9910-0.0040-0.4020
2005-09-080.99500.99500.00500.5051
2005-09-070.99000.99000.00700.7121
2005-09-060.98300.9830-0.0090-0.9073
2005-09-050.99200.9920-0.0030-0.3015
2005-09-020.99500.99500.00100.1006
2005-09-010.99400.99400.00900.9137
2005-08-310.98500.98500.00900.9221


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