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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.72702.82700.02503.5613
2008-12-020.70202.8020-0.0010-0.1422
2008-12-010.70302.80300.00600.8608
2008-11-280.69702.7970-0.0140-1.9691
2008-11-270.71102.81100.00901.2821
2008-11-260.70202.80200.00200.2857
2008-11-250.70002.8000-0.0020-0.2849
2008-11-240.70202.8020-0.0190-2.6352
2008-11-210.72102.8210-0.0050-0.6887
2008-11-200.72602.8260-0.0080-1.0899
2008-11-190.73402.83400.02703.8190
2008-11-180.70702.8070-0.0390-5.2279
2008-11-170.74602.84600.00901.2212
2008-11-140.73702.83700.01802.5035
2008-11-130.71902.81900.01902.7143
2008-11-120.70002.80000.00200.2865
2008-11-110.69802.7980-0.0070-0.9929
2008-11-100.70502.80500.03304.9107
2008-11-070.67202.77200.00600.9009
2008-11-060.66602.7660-0.0160-2.3460
2008-11-050.68202.78200.01902.8658
2008-11-040.66302.7630-0.0050-0.7485
2008-11-030.66802.7680-0.0020-0.2985
2008-10-310.67002.7700-0.0100-1.4706
2008-10-300.68002.78000.01301.9490
2008-10-290.66702.7670-0.0100-1.4771
2008-10-280.67702.77700.01001.4993
2008-10-270.66702.7670-0.0340-4.8502
2008-10-240.70102.8010-0.0150-2.0950
2008-10-230.71602.81600.00000.0000
2008-10-220.71602.8160-0.0100-1.3774
2008-10-210.72602.8260-0.0030-0.4115
2008-10-200.72902.82900.01301.8156
2008-10-170.71602.8160-0.0020-0.2786
2008-10-160.71802.8180-0.0250-3.3647
2008-10-150.74302.8430-0.0050-0.6684
2008-10-140.74802.8480-0.0090-1.1889
2008-10-130.75702.85700.01502.0216
2008-10-100.74202.8420-0.0210-2.7523
2008-10-090.76302.8630-0.0070-0.9091


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