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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.77002.8700-0.0190-2.4081
2008-10-070.78902.8890-0.0070-0.8794
2008-10-060.79602.8960-0.0330-3.9807
2008-09-260.82902.92900.00000.0000
2008-09-250.82902.92900.02102.5990
2008-09-240.80802.90800.00400.4975
2008-09-230.80402.9040-0.0230-2.7811
2008-09-220.82702.92700.02603.2459
2008-09-190.80102.90100.04706.2334
2008-09-180.75402.8540-0.0060-0.7895
2008-09-170.76002.8600-0.0170-2.1879
2008-09-160.77702.8770-0.0350-4.3103
2008-09-120.81202.9120-0.0010-0.1230
2008-09-110.81302.9130-0.0180-2.1661
2008-09-100.83102.9310-0.0020-0.2401
2008-09-090.83302.93300.00200.2407
2008-09-080.83102.9310-0.0060-0.7168
2008-09-050.83702.9370-0.0120-1.4134
2008-09-040.84902.94900.00000.0000
2008-09-030.84902.9490-0.0130-1.5081
2008-09-020.86202.9620-0.0110-1.2600
2008-09-010.87302.9730-0.0180-2.0202
2008-08-290.89102.99100.01001.1351
2008-08-280.88102.98100.00200.2275
2008-08-270.87902.9790-0.0110-1.2360
2008-08-260.89002.9900-0.0170-1.8743
2008-08-250.90703.0070-0.0030-0.3297
2008-08-220.91003.0100-0.0110-1.1944
2008-08-210.92103.0210-0.0260-2.7455
2008-08-200.94703.04700.04504.9889
2008-08-190.90203.00200.01001.1211
2008-08-180.89202.9920-0.0280-3.0435
2008-08-150.92003.02000.00300.3272
2008-08-140.91703.01700.00100.1092
2008-08-130.91603.01600.00000.0000
2008-08-120.91603.01600.00400.4386
2008-08-110.91203.0120-0.0220-2.3555
2008-08-080.93403.0340-0.0250-2.6069
2008-08-070.95903.0590-0.0020-0.2081
2008-08-060.96103.06100.00500.5230


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