我的基金账户

用户名： 密码：

【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.98903.0890-0.0050-0.5030
2013-06-180.99403.09400.00200.2016
2013-06-170.99203.09200.00100.1009
2013-06-140.99103.09100.02602.6943
2013-06-130.96503.0650-0.0160-1.6310
2013-06-070.98103.0810-0.0010-0.1018
2013-06-060.98203.0820-0.0100-1.0081
2013-06-050.99203.09200.00900.9156
2013-06-040.98303.0830-0.0230-2.2863
2013-06-031.00603.1060-0.0150-1.4691
2013-05-311.02103.1210-0.0130-1.2573
2013-05-301.03403.1340-0.0050-0.4812
2013-05-291.03903.13900.00000.0000
2013-05-281.03903.1390-0.0070-0.6692
2013-05-271.04603.14600.00800.7707
2013-05-241.03803.13800.01401.3672
2013-05-231.02403.1240-0.0050-0.4859
2013-05-221.02903.1290-0.0130-1.2476
2013-05-211.04203.14200.01601.5595
2013-05-201.02603.12600.01000.9843
2013-05-171.01603.11600.01501.4985
2013-05-161.00103.10100.00800.8056
2013-05-150.99303.09300.02702.7950
2012-12-100.78702.88700.00400.5109
2012-12-070.78302.88300.00500.6427
2012-12-060.77802.8780-0.0030-0.3841
2012-12-050.78102.88100.01802.3591
2012-12-040.76302.86300.00801.0596
2012-12-030.75502.8550-0.0020-0.2642
2012-11-300.75702.85700.01301.7473
2012-11-290.74402.84400.00200.2695
2012-11-280.74202.8420-0.0070-0.9346
2012-11-270.74902.8490-0.0060-0.7947
2012-11-260.75502.8550-0.0090-1.1780
2012-11-230.76402.86400.00200.2625
2012-11-220.76202.8620-0.0090-1.1673
2012-11-210.77102.87100.00300.3906
2012-11-200.76802.86800.00300.3922
2012-11-190.76502.8650-0.0030-0.3906
2012-11-160.76802.8680-0.0040-0.5181


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。