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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.84402.9440-0.0040-0.4717
2011-11-220.84802.9480-0.0020-0.2353
2011-11-210.85002.9500-0.0040-0.4684
2011-11-180.85402.9540-0.0110-1.2717
2011-11-170.86502.96500.00000.0000
2011-11-160.86502.9650-0.0150-1.7045
2011-11-150.88002.9800-0.0030-0.3398
2011-11-140.88302.98300.01301.4943
2011-11-110.87002.9700-0.0020-0.2294
2011-11-100.87202.9720-0.0090-1.0216
2011-11-090.88102.98100.00600.6857
2011-11-080.87502.9750-0.0050-0.5682
2011-11-070.88002.9800-0.0090-1.0124
2011-11-040.88902.98900.00200.2255
2011-11-030.88702.98700.00300.3394
2011-11-020.88402.98400.01101.2600
2011-11-010.87302.9730-0.0020-0.2286
2011-10-310.87502.9750-0.0040-0.4551
2011-10-280.87902.97900.01301.5012
2011-10-270.86602.96600.00000.0000
2011-10-260.86602.96600.00800.9324
2011-10-250.85802.95800.01301.5385
2011-10-240.84502.94500.01601.9300
2011-10-210.82902.9290-0.0040-0.4802
2011-10-200.83302.9330-0.0150-1.7689
2011-10-190.84802.9480-0.0060-0.7026
2011-10-180.85402.9540-0.0140-1.6129
2011-10-170.86802.96800.00700.8130
2011-10-140.86102.9610-0.0010-0.1160
2011-10-130.86202.96200.00700.8187
2011-10-120.85502.95500.02202.6411
2011-10-110.83302.9330-0.0070-0.8333
2011-10-100.84002.9400-0.0050-0.5917
2011-09-300.84502.9450-0.0010-0.1182
2011-09-290.84602.9460-0.0070-0.8206
2011-09-280.85302.9530-0.0080-0.9292
2011-09-270.86102.96100.00500.5841
2011-09-260.85602.9560-0.0120-1.3825
2011-09-230.86802.9680-0.0060-0.6865
2011-09-220.87402.9740-0.0170-1.9080


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