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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.77202.8720-0.0060-0.7712
2012-11-140.77802.87800.00300.3871
2012-11-130.77502.8750-0.0090-1.1480
2012-11-120.78402.8840-0.0030-0.3812
2012-11-090.78702.8870-0.0060-0.7566
2012-11-080.79302.8930-0.0100-1.2453
2012-11-070.80302.9030-0.0010-0.1244
2012-11-060.80402.9040-0.0040-0.4950
2012-11-050.80802.9080-0.0090-1.1016
2012-11-020.81702.9170-0.0020-0.2442
2012-11-010.81902.91900.01001.2361
2012-10-310.80902.90900.00600.7472
2012-10-300.80302.90300.00600.7528
2012-10-290.79702.89700.00400.5044
2012-10-260.79302.8930-0.0070-0.8750
2012-10-250.80002.9000-0.0100-1.2346
2012-10-240.81002.9100-0.0030-0.3690
2012-10-230.81302.9130-0.0140-1.6929
2012-10-220.82702.92700.00300.3641
2012-10-190.82402.9240-0.0020-0.2421
2012-10-180.82602.92600.01301.5990
2012-10-170.81302.91300.00200.2466
2012-10-160.81102.91100.00600.7453
2012-10-150.80502.9050-0.0030-0.3713
2012-10-120.80802.9080-0.0040-0.4926
2012-10-110.81202.9120-0.0100-1.2165
2012-10-100.82202.92200.00200.2439
2012-10-090.82002.92000.01802.2444
2012-10-080.80202.9020-0.0020-0.2488
2012-09-280.80402.90400.01602.0305
2012-09-270.78802.88800.01802.3377
2012-09-260.77002.8700-0.0110-1.4085
2012-09-250.78102.88100.00000.0000
2012-09-240.78102.88100.00600.7742
2012-09-210.77502.8750-0.0040-0.5135
2012-09-200.77902.8790-0.0120-1.5171
2012-09-190.79102.89100.00200.2535
2012-09-180.78902.88900.00200.2541
2012-09-170.78702.8870-0.0160-1.9925
2012-09-140.80302.9030-0.0030-0.3722


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