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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-300.97600.9760-0.0020-0.2045
2005-08-290.97800.9780-0.0080-0.8114
2005-08-260.98600.9860-0.0040-0.4040
2005-08-250.99000.9900-0.0040-0.4024
2005-08-240.99400.99400.00500.5056
2005-08-230.98900.9890-0.0010-0.1010
2005-08-220.99000.99000.00700.7121
2005-08-190.98300.9830-0.0030-0.3043
2005-08-180.98600.9860-0.0150-1.4985
2005-08-171.00101.00100.00500.5020
2005-08-160.99600.9960-0.0100-0.9940
2005-08-151.00601.00600.01801.8219
2005-08-120.98800.9880-0.0100-1.0020
2005-08-110.99800.99800.01901.9408
2005-08-100.97900.97900.00500.5133
2005-08-090.97400.9740-0.0010-0.1026
2005-08-080.97500.9750-0.0050-0.5102
2005-08-050.98000.98000.01101.1352
2005-08-040.96900.9690-0.0010-0.1031
2005-08-030.97000.97000.00000.0000
2005-08-020.97000.97000.00600.6224
2005-08-010.96400.96400.00200.2079
2005-07-290.96200.9620-0.0020-0.2075
2005-07-280.96400.9640-0.0020-0.2070
2005-07-270.96600.96600.01501.5773
2005-07-260.95100.95100.01201.2780
2005-07-250.93900.9390-0.0030-0.3185
2005-07-220.94200.94200.00700.7487
2005-07-210.93500.93500.00100.1071
2005-07-200.93400.93400.00400.4301
2005-07-190.93000.9300-0.0010-0.1074
2005-07-180.93100.9310-0.0030-0.3212
2005-07-150.93400.9340-0.0010-0.1070
2005-07-140.93500.93500.00700.7543
2005-07-130.92800.9280-0.0030-0.3222
2005-07-120.93100.93100.01701.8600
2005-07-110.91400.9140-0.0020-0.2183
2005-07-080.91600.9160-0.0040-0.4348
2005-07-070.92000.92000.00100.1088
2005-07-060.91900.9190-0.0120-1.2889


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