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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-050.93100.9310-0.0050-0.5342
2005-07-040.93600.93600.00300.3215
2005-07-010.93300.9330-0.0100-1.0604
2005-06-300.94300.9430-0.0070-0.7368
2005-06-290.95000.9500-0.0030-0.3148
2005-06-280.95300.9530-0.0060-0.6257
2005-06-270.95900.95900.01101.1603
2005-06-240.94800.94800.00100.1056
2005-06-230.94700.9470-0.0010-0.1055
2005-06-220.94800.94800.00300.3175
2005-06-210.94500.9450-0.0070-0.7353
2005-06-200.95200.95200.02002.1459
2005-06-170.93200.9320-0.0020-0.2141
2005-06-160.93400.93400.00900.9730
2005-06-150.92500.9250-0.0060-0.6445
2005-06-140.93100.9310-0.0030-0.3212
2005-06-130.93400.9340-0.0040-0.4264
2005-06-100.93800.9380-0.0120-1.2632
2005-06-090.95000.9500-0.0020-0.2101
2005-06-080.95200.95200.04504.9614
2005-06-070.90700.9070-0.0060-0.6572
2005-06-060.91300.91300.02302.5843
2005-06-030.89000.89000.00600.6787
2005-06-020.88400.8840-0.0210-2.3204
2005-06-010.90500.9050-0.0160-1.7372
2005-05-310.92100.92100.00400.4362
2005-05-300.91700.91700.00200.2186
2005-05-270.91500.9150-0.0080-0.8667
2005-05-260.92300.9230-0.0080-0.8593
2005-05-250.93100.9310-0.0010-0.1073
2005-05-240.93200.9320-0.0040-0.4274
2005-05-230.93600.9360-0.0120-1.2658
2005-05-200.94800.94800.00300.3175
2005-05-190.94500.9450-0.0020-0.2112
2005-05-180.94700.9470-0.0030-0.3158
2005-05-170.95000.95000.00000.0000
2005-05-160.95000.9500-0.0090-0.9385
2005-05-130.95900.9590-0.0030-0.3119
2005-05-120.96200.9620-0.0120-1.2320
2005-05-110.97400.9740-0.0160-1.6162


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