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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-030.86302.9630-0.0020-0.2312
2009-04-020.86502.96500.00600.6985
2009-04-010.85902.95900.01001.1779
2009-03-310.84902.94900.00500.5924
2009-03-300.84402.9440-0.0040-0.4717
2009-03-270.84802.94800.00200.2364
2009-03-260.84602.94600.01501.8051
2009-03-250.83102.9310-0.0160-1.8890
2009-03-240.84702.94700.00400.4745
2009-03-230.84302.94300.01401.6888
2009-03-200.82902.9290-0.0020-0.2407
2009-03-190.83102.93100.01101.3415
2009-03-180.82002.92000.00100.1221
2009-03-170.81902.91900.01702.1197
2009-03-160.80202.90200.00901.1349
2009-03-130.79302.8930-0.0050-0.6266
2009-03-120.79802.8980-0.0010-0.1252
2009-03-110.79902.8990-0.0060-0.7453
2009-03-100.80502.90500.01101.3854
2009-03-090.79402.8940-0.0200-2.4570
2009-03-060.81402.9140-0.0060-0.7317
2009-03-050.82002.92000.00200.2445
2009-03-040.81802.91800.04105.2767
2009-03-030.77702.8770-0.0090-1.1450
2009-03-020.78602.88600.00300.3831
2009-02-270.78302.8830-0.0100-1.2610
2009-02-260.79302.8930-0.0290-3.5280
2009-02-250.82202.92200.00300.3663
2009-02-240.81902.9190-0.0290-3.4198
2009-02-230.84802.94800.01501.8007
2009-02-200.83302.93300.01001.2151
2009-02-190.82302.92300.00400.4884
2009-02-180.81902.9190-0.0300-3.5336
2009-02-170.84902.9490-0.0200-2.3015
2009-02-160.86902.96900.01601.8757
2009-02-130.85302.95300.02002.4010
2009-02-120.83302.9330-0.0030-0.3589
2009-02-110.83602.93600.00600.7229
2009-02-100.83002.93000.00200.2415
2009-02-090.82802.92800.01401.7199


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