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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-100.99000.9900-0.0030-0.3021
2005-05-090.99300.9930-0.0150-1.4881
2005-04-291.00801.0080-0.0110-1.0795
2005-04-281.01901.01900.00600.5923
2005-04-271.01301.0130-0.0030-0.2953
2005-04-261.01601.01600.00300.2962
2005-04-251.01301.01300.00600.5958
2005-04-221.00701.00700.00000.0000
2005-04-211.00701.00700.00400.3988
2005-04-201.00301.0030-0.0030-0.2982
2005-04-191.00601.0060-0.0010-0.0993
2005-04-181.00701.0070-0.0070-0.6903
2005-04-151.01401.0140-0.0060-0.5882
2005-04-141.02001.0200-0.0040-0.3906
2005-04-131.02401.02400.00900.8867
2005-04-121.01501.0150-0.0040-0.3925
2005-04-111.01901.0190-0.0140-1.3553
2005-04-081.03301.03300.00600.5842
2005-04-071.02701.0270-0.0030-0.2913
2005-04-061.03001.03000.01501.4778
2005-04-051.01501.01500.00000.0000
2005-04-041.01501.0150-0.0010-0.0984
2005-04-011.01601.01600.01901.9057
2005-03-310.99700.99700.00300.3018
2005-03-300.99400.9940-0.0070-0.6993
2005-03-291.00101.0010-0.0020-0.1994
2005-03-281.00301.00300.00300.3000
2005-03-251.00001.00000.00100.1001
2005-03-240.99900.9990-0.0020-0.1998
2005-03-231.00101.0010-0.0030-0.2988
2005-03-221.00401.00400.00300.2997
2005-03-211.00101.00100.00300.3006
2005-03-180.99800.9980-0.0020-0.2000
2005-03-171.00001.00000.00000.0000
2005-03-161.00001.0000--
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