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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.95603.0560-0.0110-1.1375
2008-08-040.96703.0670-0.0090-0.9221
2008-08-010.97603.07600.00800.8264
2008-07-310.96803.0680-0.0140-1.4257
2008-07-300.98203.0820-0.0060-0.6073
2008-07-290.98803.0880-0.0110-1.1011
2008-07-280.99903.09900.00700.7056
2008-07-250.99203.0920-0.0060-0.6012
2008-07-240.99803.09800.02202.2541
2008-07-230.97603.0760-0.0030-0.3064
2008-07-220.97903.07900.00100.1022
2008-07-210.97803.07800.02202.3013
2008-07-180.95603.05600.01601.7021
2008-07-170.94003.04000.00100.1065
2008-07-160.93903.0390-0.0160-1.6754
2008-07-150.95503.0550-0.0290-2.9472
2008-07-140.98403.08400.00500.5107
2008-07-110.97903.0790-0.0070-0.7099
2008-07-100.98603.0860-0.0070-0.7049
2008-07-090.99303.09300.02502.5826
2008-07-080.96803.06800.00100.1034
2008-07-070.96703.06700.03103.3120
2008-07-040.93603.0360-0.0030-0.3195
2008-07-030.93903.03900.01401.5135
2008-07-020.92503.02500.00000.0000
2008-07-010.92503.0250-0.0230-2.4262
2008-06-300.94803.0480-0.0050-0.5247
2008-06-270.95303.0530-0.0330-3.3469
2008-06-260.98603.08600.00100.1015
2008-06-250.98503.08500.02702.8184
2008-06-240.95803.05800.01201.2685
2008-06-230.94603.0460-0.0170-1.7653
2008-06-200.96303.06300.01001.0493
2008-06-190.95303.0530-0.0470-4.7000
2008-06-181.00003.10000.02902.9866
2008-06-170.97103.0710-0.0160-1.6211
2008-06-160.98703.0870-0.0030-0.3030
2008-06-130.99003.0900-0.0120-1.1976
2008-06-121.00203.1020-0.0130-1.2808
2008-06-111.01503.1150-0.0130-1.2646


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