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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-270.94900.9490-0.0010-0.1053
2005-12-260.95000.95000.00200.2110
2005-12-230.94800.94800.00500.5302
2005-12-220.94300.94300.00600.6403
2005-12-210.93700.93700.00000.0000
2005-12-200.93700.93700.00300.3212
2005-12-190.93400.9340-0.0010-0.1070
2005-12-160.93500.93500.00900.9719
2005-12-150.92600.92600.00300.3250
2005-12-140.92300.92300.00700.7642
2005-12-130.91600.9160-0.0020-0.2179
2005-12-120.91800.9180-0.0030-0.3257
2005-12-090.92100.92100.00800.8762
2005-12-080.91300.91300.00100.1096
2005-12-070.91200.91200.00900.9967
2005-12-060.90300.90300.00500.5568
2005-12-050.89800.8980-0.0040-0.4435
2005-12-020.90200.90200.00000.0000
2005-12-010.90200.9020-0.0030-0.3315
2005-11-300.90500.9050-0.0020-0.2205
2005-11-290.90700.9070-0.0090-0.9825
2005-11-280.91600.9160-0.0030-0.3264
2005-11-250.91900.91900.00200.2181
2005-11-240.91700.91700.00300.3282
2005-11-230.91400.91400.00600.6608
2005-11-220.90800.9080-0.0080-0.8734
2005-11-210.91600.91600.00300.3286
2005-11-180.91300.91300.01501.6704
2005-11-170.89800.8980-0.0030-0.3330
2005-11-160.90100.90100.00300.3341
2005-11-150.89800.8980-0.0050-0.5537
2005-11-140.90300.9030-0.0050-0.5507
2005-11-110.90800.9080-0.0020-0.2198
2005-11-100.91000.9100-0.0100-1.0870
2005-11-090.92000.9200-0.0020-0.2169
2005-11-080.92200.92200.00000.0000
2005-11-070.92200.9220-0.0050-0.5394
2005-11-040.92700.92700.00100.1080
2005-11-030.92600.9260-0.0070-0.7503
2005-11-020.93300.93300.00200.2148


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