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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.82502.92500.00100.1214
2012-03-210.82402.9240-0.0030-0.3628
2012-03-200.82702.9270-0.0110-1.3126
2012-03-190.83802.9380-0.0010-0.1192
2012-03-160.83902.93900.01301.5738
2012-03-150.82602.9260-0.0030-0.3619
2012-03-140.82902.9290-0.0220-2.5852
2012-03-130.85102.95100.00500.5910
2012-03-120.84602.9460-0.0020-0.2358
2012-03-090.84802.94800.00901.0727
2012-03-080.83902.93900.00800.9627
2012-03-070.83102.9310-0.0050-0.5981
2012-03-060.83602.9360-0.0060-0.7126
2012-03-050.84202.9420-0.0050-0.5903
2012-03-020.84702.94700.01501.8029
2012-03-010.83202.93200.00300.3619
2012-02-290.82902.9290-0.0070-0.8373
2012-02-280.83602.9360-0.0020-0.2387
2012-02-270.83802.93800.00100.1195
2012-02-240.83702.93700.00901.0870
2012-02-230.82802.92800.00200.2421
2012-02-220.82602.92600.01101.3497
2012-02-210.81502.91500.00600.7417
2012-02-200.80902.90900.00100.1238
2012-02-170.80802.9080-0.0010-0.1236
2012-02-160.80902.9090-0.0020-0.2466
2012-02-150.81102.91100.00500.6203
2012-02-140.80602.9060-0.0030-0.3708
2012-02-130.80902.90900.00000.0000
2012-02-100.80902.9090-0.0010-0.1235
2012-02-090.81002.91000.00100.1236
2012-02-080.80902.90900.01501.8892
2012-02-070.79402.8940-0.0120-1.4888
2012-02-060.80602.90600.00300.3736
2012-02-030.80302.90300.00700.8794
2012-02-020.79602.89600.01301.6603
2012-02-010.78302.8830-0.0040-0.5083
2012-01-310.78702.88700.00100.1272
2012-01-300.78602.8860-0.0100-1.2563
2012-01-200.79602.89600.01702.1823


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