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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-060.81402.91400.02202.7778
2009-02-050.79202.8920-0.0020-0.2519
2009-02-040.79402.89400.01301.6645
2009-02-030.78102.88100.01301.6927
2009-02-020.76802.86800.00400.5236
2009-01-230.76402.8640-0.0040-0.5208
2009-01-220.76802.86800.00500.6553
2009-01-210.76302.8630-0.0020-0.2614
2009-01-200.76502.86500.00100.1309
2009-01-190.76402.86400.00400.5263
2009-01-160.76002.86000.01101.4686
2009-01-150.74902.8490-0.0050-0.6631
2009-01-140.75402.85400.02102.8649
2009-01-130.73302.8330-0.0130-1.7426
2009-01-120.74602.8460-0.0020-0.2674
2009-01-090.74802.84800.00600.8086
2009-01-080.74202.8420-0.0110-1.4608
2009-01-070.75302.8530-0.0010-0.1326
2009-01-060.75402.85400.01502.0298
2009-01-050.73902.83900.01902.6389
2008-12-310.72002.8200-0.0020-0.2770
2008-12-300.72202.8220-0.0020-0.2762
2008-12-290.72402.8240-0.0010-0.1379
2008-12-260.72502.8250-0.0030-0.4121
2008-12-250.72802.8280-0.0040-0.5464
2008-12-240.73202.8320-0.0040-0.5435
2008-12-230.73602.8360-0.0240-3.1579
2008-12-220.76002.8600-0.0100-1.2987
2008-12-190.77002.87000.00300.3911
2008-12-180.76702.86700.01501.9947
2008-12-170.75202.85200.00500.6693
2008-12-160.74702.84700.00700.9459
2008-12-150.74002.84000.00600.8174
2008-12-120.73402.8340-0.0270-3.5480
2008-12-110.76102.8610-0.0100-1.2970
2008-12-100.77102.87100.01501.9841
2008-12-090.75602.8560-0.0120-1.5625
2008-12-080.76802.86800.02202.9491
2008-12-050.74602.84600.00700.9472
2008-12-040.73902.83900.01201.6506


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