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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.82702.9270-0.0060-0.7203
2012-05-230.83302.93300.00000.0000
2012-05-220.83302.93300.01401.7094
2012-05-210.81902.91900.00200.2448
2012-05-180.81702.9170-0.0110-1.3285
2012-05-170.82802.92800.00901.0989
2012-05-160.81902.9190-0.0130-1.5625
2012-05-150.83202.93200.00100.1203
2012-05-140.83102.9310-0.0030-0.3597
2012-05-110.83402.9340-0.0030-0.3584
2012-05-100.83702.93700.00000.0000
2012-05-090.83702.9370-0.0140-1.6451
2012-05-080.85102.9510-0.0040-0.4678
2012-05-070.85502.95500.00300.3521
2012-05-040.85202.95200.00600.7092
2012-05-030.84602.94600.00200.2370
2012-05-020.84402.94400.01301.5644
2012-04-270.83102.93100.00000.0000
2012-04-260.83102.93100.00100.1205
2012-04-250.83002.93000.00500.6061
2012-04-240.82502.9250-0.0020-0.2418
2012-04-230.82702.9270-0.0080-0.9581
2012-04-200.83502.93500.00400.4813
2012-04-190.83102.9310-0.0010-0.1202
2012-04-180.83202.93200.01401.7115
2012-04-170.81802.9180-0.0090-1.0883
2012-04-160.82702.92700.00100.1211
2012-04-130.82602.92600.00300.3645
2012-04-120.82302.92300.01001.2300
2012-04-110.81302.91300.00200.2466
2012-04-100.81102.91100.00600.7453
2012-04-090.80502.9050-0.0070-0.8621
2012-04-060.81202.91200.00300.3708
2012-04-050.80902.90900.01501.8892
2012-03-300.79402.89400.00600.7614
2012-03-290.78802.8880-0.0020-0.2532
2012-03-280.79002.8900-0.0200-2.4691
2012-03-270.81002.9100-0.0030-0.3690
2012-03-260.81302.9130-0.0010-0.1229
2012-03-230.81402.9140-0.0110-1.3333


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