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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.94703.04700.01902.0474
2010-07-270.92803.0280-0.0030-0.3222
2010-07-260.93103.03100.00500.5400
2010-07-230.92603.02600.00200.2165
2010-07-220.92403.02400.01001.0941
2010-07-210.91403.01400.00000.0000
2010-07-200.91403.01400.01701.8952
2010-07-190.89702.99700.01701.9318
2010-07-160.88002.98000.00200.2278
2010-07-150.87802.9780-0.0130-1.4590
2010-07-140.89102.99100.00400.4510
2010-07-130.88702.9870-0.0100-1.1148
2010-07-120.89702.99700.00800.8999
2010-07-090.88902.98900.02202.5375
2010-07-080.86702.9670-0.0030-0.3448
2010-07-070.87002.97000.00901.0453
2010-07-060.86102.96100.01702.0142
2010-07-050.84402.9440-0.0040-0.4717
2010-07-020.84802.9480-0.0100-1.1655
2010-07-010.85802.9580-0.0100-1.1521
2010-06-300.86802.9680-0.0040-0.4587
2010-06-290.87202.9720-0.0330-3.6464
2010-06-280.90503.0050-0.0130-1.4161
2010-06-250.91803.0180-0.0090-0.9709
2010-06-240.92703.02700.00000.0000
2010-06-230.92703.0270-0.0030-0.3226
2010-06-220.93003.03000.00500.5405
2010-06-210.92503.02500.01501.6484
2010-06-180.91003.0100-0.0290-3.0884
2010-06-170.93903.0390-0.0150-1.5723
2010-06-110.95403.0540-0.0040-0.4175
2010-06-100.95803.05800.00400.4193
2010-06-090.95403.05400.01902.0321
2010-06-080.93503.03500.00600.6459
2010-06-070.92903.0290-0.0070-0.7479
2010-06-040.93603.03600.00000.0000
2010-06-030.93603.0360-0.0030-0.3195
2010-06-020.93903.03900.00300.3205
2010-06-010.93603.0360-0.0130-1.3699
2010-05-310.94903.0490-0.0180-1.8614


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