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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.17303.1630-0.0130-1.0961
2007-06-211.18603.17600.00700.5937
2007-06-201.17903.1690-0.0030-0.2538
2007-06-191.18203.17201.0680936.8421
2007-06-181.18403.17400.03503.0461
2007-06-152.21903.13900.01300.5893
2007-06-142.20603.1260-0.0260-1.1649
2007-06-132.23203.15200.02901.3164
2007-06-122.20303.12300.02801.2874
2007-06-112.17503.09500.05502.5943
2007-06-082.12003.04000.01400.6648
2007-06-072.10603.02600.06002.9326
2007-06-062.04602.96600.02101.0370
2007-06-052.02502.94500.06703.4219
2007-06-041.95802.8780-0.1260-6.0461
2007-06-012.08403.0040-0.0250-1.1854
2007-05-312.10903.02900.05802.8279
2007-05-302.05102.9710-0.1150-5.3093
2007-05-292.16603.08600.04302.0254
2007-05-282.12303.04300.04602.2147
2007-05-252.07702.99700.03001.4656
2007-05-242.04702.9670-0.0100-0.4861
2007-05-232.05702.97700.01500.7346
2007-05-222.04202.96200.01100.5416
2007-05-212.03102.95100.01200.5944
2007-05-182.01902.9390-0.0050-0.2470
2007-05-172.02402.94400.03301.6575
2007-05-161.99102.91100.05402.7878
2007-05-151.93702.8570-0.0510-2.5654
2007-05-141.98802.90800.03101.5841
2007-05-111.95702.8770-0.0100-0.5084
2007-05-101.96702.88700.01100.5624
2007-05-091.95602.87600.00400.2049
2007-05-081.95202.87200.04402.3061
2007-04-301.90802.82800.02301.2202
2007-04-271.88502.8050-0.0330-1.7205
2007-04-261.91802.83800.01700.8943
2007-04-251.90102.82100.00800.4226
2007-04-241.89302.8130-0.0060-0.3160
2007-04-231.89902.81900.05703.0945


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