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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-261.57202.4920-0.0010-0.0636
2007-02-161.57302.49300.00100.0636
2007-02-151.57202.49200.03001.9455
2007-02-141.54202.46200.03001.9841
2007-02-131.51202.43200.01601.0695
2007-02-121.49602.41600.04503.1013
2007-02-091.45102.3710-0.0110-0.7524
2007-02-081.46202.38200.00400.2743
2007-02-071.45802.37800.03602.5316
2007-02-061.42202.34200.01300.9226
2007-02-051.40902.3290-0.0170-1.1921
2007-02-021.42602.3460-0.0570-3.8436
2007-02-011.48302.4030-0.0040-0.2690
2007-01-311.48702.4070-0.0960-6.0644
2007-01-301.58302.5030-0.0180-1.1243
2007-01-291.60102.52100.02901.8448
2007-01-261.57202.49200.03802.4772
2007-01-251.53402.4540-0.0410-2.6032
2007-01-241.57502.49500.01701.0911
2007-01-231.55802.47800.01801.1688
2007-01-221.54002.46000.05203.4946
2007-01-191.48802.40800.04102.8334
2007-01-181.44702.3670-0.0140-0.9582
2007-01-171.46102.3810-0.0120-0.8147
2007-01-161.47302.39300.05003.5137
2007-01-151.42302.34300.05904.3255
2007-01-121.36402.2840-0.0180-1.3025
2007-01-111.38202.3020-0.0180-1.2857
2007-01-101.40002.32000.02802.0408
2007-01-091.37202.29200.05304.0182
2007-01-081.31902.23900.02401.8533
2007-01-051.29502.2150-0.0220-1.6705
2007-01-041.31702.23700.00500.3811
2006-12-311.31202.23200.00000.0000
2006-12-291.31202.23200.03402.6604
2006-12-281.27802.19800.00600.4717
2006-12-271.27202.19200.03502.8294
2006-12-261.23702.15700.00600.4874
2006-12-251.23102.15100.03102.5833
2006-12-221.20002.1200-0.0050-0.4149


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