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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.02803.1280-0.0600-5.5147
2008-06-061.08803.1880-0.0060-0.5484
2008-06-051.09403.1940-0.0110-0.9955
2008-06-041.10503.2050-0.0100-0.8969
2008-06-031.11503.21500.00100.0898
2008-06-021.11403.21400.00300.2700
2008-05-301.11103.2110-0.0050-0.4480
2008-05-291.11603.2160-0.0140-1.2389
2008-05-281.13003.23000.02001.8018
2008-05-271.11003.2100-0.0040-0.3591
2008-05-261.11403.2140-0.0180-1.5901
2008-05-231.13203.2320-0.0030-0.2643
2008-05-221.13503.2350-0.0120-1.0462
2008-05-211.14703.24700.01701.5044
2008-05-201.13003.2300-0.0420-3.5836
2008-05-191.17203.2720-0.0030-0.2553
2008-05-161.17503.2750-0.0030-0.2547
2008-05-151.17803.2780-0.0050-0.4227
2008-05-141.18303.28300.02502.1589
2008-05-131.15803.2580-0.0080-0.6861
2008-05-121.16603.26600.00900.7779
2008-05-091.15703.2570-0.0130-1.1111
2008-05-081.17003.27000.02101.8277
2008-05-071.14903.2490-0.0290-2.4618
2008-05-061.17803.2780-0.0110-0.9251
2008-05-051.18903.28900.01401.1915
2008-04-301.17503.27500.03803.3421
2008-04-291.13703.23700.00900.7979
2008-04-281.12803.2280-0.0180-1.5707
2008-04-251.25603.2460-0.0130-1.0244
2008-04-241.26903.25900.07005.8382
2008-04-231.19903.18900.03803.2730
2008-04-221.16103.15100.01201.0444
2008-04-211.14903.13900.00200.1744
2008-04-181.14703.1370-0.0230-1.9658
2008-04-171.17003.1600-0.0210-1.7632
2008-04-161.19103.1810-0.0160-1.3256
2008-04-151.20703.19700.00700.5833
2008-04-141.20003.1900-0.0500-4.0000
2008-04-111.25003.24000.00400.3210


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