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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.02203.1220-0.0180-1.7308
2011-03-281.04003.1400-0.0070-0.6686
2011-03-251.04703.14700.01000.9643
2011-03-241.03703.13700.00000.0000
2011-03-231.03703.13700.01101.0721
2011-03-221.02603.12600.00800.7859
2011-03-211.01803.1180-0.0070-0.6829
2011-03-181.02503.12500.00500.4902
2011-03-171.02003.1200-0.0130-1.2585
2011-03-161.03303.13300.01301.2745
2011-03-151.02003.1200-0.0170-1.6393
2011-03-141.03703.13700.00600.5820
2011-03-111.03103.1310-0.0060-0.5786
2011-03-101.03703.1370-0.0170-1.6129
2011-03-091.05403.15400.00200.1901
2011-03-081.05203.1520-0.0020-0.1898
2011-03-071.05403.15400.01601.5414
2011-03-041.03803.13800.00900.8746
2011-03-031.02903.1290-0.0070-0.6757
2011-03-021.03603.1360-0.0020-0.1927
2011-03-011.03803.13800.00500.4840
2011-02-281.03303.13300.02001.9743
2011-02-251.01303.11300.00300.2970
2011-02-241.01003.11000.00200.1984
2011-02-231.00803.10800.00300.2985
2011-02-221.00503.1050-0.0290-2.8046
2011-02-211.03403.13400.01501.4720
2011-02-181.01903.1190-0.0080-0.7790
2011-02-171.02703.1270-0.0030-0.2913
2011-02-161.03003.13000.00900.8815
2011-02-151.02103.1210-0.0050-0.4873
2011-02-141.02603.12600.02202.1912
2011-02-111.00403.10400.00600.6012
2011-02-100.99803.09800.02102.1494
2011-02-090.97703.0770-0.0090-0.9128
2011-02-010.98603.08600.00100.1015
2011-01-310.98503.08500.01001.0256
2011-01-280.97503.07500.00700.7231
2011-01-270.96803.06800.01301.3613
2011-01-260.95503.05500.00900.9514


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