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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-201.84202.76200.06203.4831
2007-04-191.78002.7000-0.0600-3.2609
2007-04-181.84002.76000.00200.1088
2007-04-171.83802.7580-0.0090-0.4873
2007-04-161.84702.76700.05302.9543
2007-04-131.79402.7140-0.0070-0.3887
2007-04-121.80102.72100.02201.2366
2007-04-111.77902.69900.02901.6571
2007-04-101.75002.67000.03201.8626
2007-04-091.71802.63800.02201.2972
2007-04-061.69602.61600.00600.3550
2007-04-051.69002.61000.00900.5354
2007-04-041.68102.60100.01500.9004
2007-04-031.66602.58600.01400.8475
2007-04-021.65202.57200.04202.6087
2007-03-311.61002.53000.00000.0000
2007-03-301.61002.53000.00100.0622
2007-03-291.60902.5290-0.0120-0.7403
2007-03-281.62102.54100.01000.6207
2007-03-271.61102.5310-0.0020-0.1240
2007-03-261.61302.53300.02601.6383
2007-03-231.58702.50700.00200.1262
2007-03-221.58502.50500.00700.4436
2007-03-211.57802.49800.02101.3487
2007-03-201.55702.4770-0.0010-0.0642
2007-03-191.55802.47800.04202.7704
2007-03-161.51602.4360-0.0310-2.0039
2007-03-151.54702.46700.03102.0449
2007-03-141.51602.4360-0.0140-0.9150
2007-03-131.53002.45000.00000.0000
2007-03-121.53002.45000.01000.6579
2007-03-091.52002.4400-0.0040-0.2625
2007-03-081.52402.44400.01500.9940
2007-03-071.50902.42900.03802.5833
2007-03-061.47102.39100.03202.2238
2007-03-051.43902.3590-0.0160-1.0997
2007-03-021.45502.37500.02501.7483
2007-03-011.43002.3500-0.0460-3.1165
2007-02-281.47602.39600.02902.0041
2007-02-271.44702.3670-0.1250-7.9517


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