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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.37003.3600-0.0300-2.1429
2007-08-151.40003.39000.00200.1431
2007-08-141.39803.38800.01200.8658
2007-08-131.38603.37600.00400.2894
2007-08-101.38203.3720-0.0100-0.7184
2007-08-091.39203.38200.03402.5037
2007-08-081.35803.3480-0.0120-0.8759
2007-08-071.37003.36000.00000.0000
2007-08-061.37003.36000.02702.0104
2007-08-031.34303.33300.04603.5466
2007-08-021.29703.28700.03702.9365
2007-08-011.26003.2500-0.0330-2.5522
2007-07-311.29303.28300.01501.1737
2007-07-301.27803.26800.02602.0767
2007-07-271.25203.2420-0.0030-0.2390
2007-07-261.25503.24500.00500.4000
2007-07-251.25003.24000.01701.3788
2007-07-241.23303.22300.00100.0812
2007-07-231.23203.22200.04103.4425
2007-07-201.19103.18100.03402.9386
2007-07-191.15703.1470-0.0060-0.5159
2007-07-181.16303.15300.00700.6055
2007-07-171.15603.14600.02001.7606
2007-07-161.13603.1260-0.0220-1.8998
2007-07-131.15803.14800.00000.0000
2007-07-121.15803.14800.01301.1354
2007-07-111.14503.13500.00100.0874
2007-07-101.14403.1340-0.0040-0.3484
2007-07-091.14803.13800.02302.0444
2007-07-061.12503.11500.03603.3058
2007-07-051.08903.0790-0.0440-3.8835
2007-07-041.13303.1230-0.0170-1.4783
2007-07-031.15003.14000.01201.0545
2007-07-021.13803.1280-0.0010-0.0878
2007-06-301.13903.12900.00000.0000
2007-06-291.13903.1290-0.0180-1.5557
2007-06-281.15703.1470-0.0260-2.1978
2007-06-271.18303.17300.02301.9828
2007-06-261.16003.15000.00600.5199
2007-06-251.15403.1440-0.0190-1.6198


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