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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-040.96603.0660-0.0020-0.2066
2009-06-030.96803.06800.01601.6807
2009-06-020.95203.05200.00300.3161
2009-06-010.94903.04900.02903.1522
2009-05-270.92003.02000.01101.2101
2009-05-260.90903.0090-0.0060-0.6557
2009-05-250.91503.01500.00000.0000
2009-05-220.91503.0150-0.0020-0.2181
2009-05-210.91703.0170-0.0170-1.8201
2009-05-200.93403.0340-0.0040-0.4264
2009-05-190.93803.03800.00200.2137
2009-05-180.93603.03600.01401.5184
2009-05-150.92203.02200.00100.1086
2009-05-140.92103.0210-0.0060-0.6472
2009-05-130.92703.02700.00700.7609
2009-05-120.92003.02000.01401.5453
2009-05-110.90603.0060-0.0200-2.1598
2009-05-080.92603.02600.00400.4338
2009-05-070.92203.0220-0.0030-0.3243
2009-05-060.92503.02500.01001.0929
2009-05-050.91503.01500.00400.4391
2009-05-040.91103.01100.02602.9379
2009-04-300.88502.98500.00500.5682
2009-04-290.88002.98000.01902.2067
2009-04-280.86102.96100.00100.1163
2009-04-270.86002.9600-0.0160-1.8265
2009-04-240.87602.9760-0.0030-0.3413
2009-04-230.87902.97900.00600.6873
2009-04-220.87302.9730-0.0280-3.1077
2009-04-210.90103.0010-0.0110-1.2061
2009-04-200.91203.01200.01301.4461
2009-04-170.89902.9990-0.0070-0.7726
2009-04-160.90603.0060-0.0010-0.1103
2009-04-150.90703.00700.00700.7778
2009-04-140.90003.00000.00500.5587
2009-04-130.89502.99500.01802.0525
2009-04-100.87702.97700.02102.4533
2009-04-090.85602.95600.01201.4218
2009-04-080.84402.9440-0.0220-2.5404
2009-04-070.86602.96600.00300.3476


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