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【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.82602.92600.00300.3645
2012-07-180.82302.9230-0.0070-0.8434
2012-07-170.83002.93000.00200.2415
2012-07-160.82802.9280-0.0210-2.4735
2012-07-130.84902.94900.00100.1179
2012-07-120.84802.94800.01101.3142
2012-07-110.83702.93700.00600.7220
2012-07-100.83102.9310-0.0100-1.1891
2012-07-090.84102.9410-0.0060-0.7084
2012-07-060.84702.94700.02002.4184
2012-07-050.82702.9270-0.0080-0.9581
2012-07-040.83502.9350-0.0060-0.7134
2012-07-030.84102.94100.00500.5981
2012-07-020.83602.93600.00600.7229
2012-06-300.83002.93000.00000.0000
2012-06-290.83002.93000.01101.3431
2012-06-280.81902.9190-0.0020-0.2436
2012-06-270.82102.92100.00400.4896
2012-06-260.81702.91700.00000.0000
2012-06-250.81702.9170-0.0140-1.6847
2012-06-210.83102.9310-0.0060-0.7168
2012-06-200.83702.9370-0.0050-0.5938
2012-06-190.84202.9420-0.0070-0.8245
2012-06-180.84902.94900.00800.9512
2012-06-150.84102.9410-0.0020-0.2372
2012-06-140.84302.9430-0.0030-0.3546
2012-06-130.84602.94600.01201.4388
2012-06-120.83402.93400.00200.2404
2012-06-110.83202.93200.01601.9608
2012-06-080.81602.9160-0.0020-0.2445
2012-06-070.81802.9180-0.0010-0.1221
2012-06-060.81902.9190-0.0060-0.7273
2012-06-050.82502.9250-0.0020-0.2418
2012-06-040.82702.9270-0.0160-1.8980
2012-06-010.84302.9430-0.0030-0.3546
2012-05-310.84602.94600.00100.1183
2012-05-300.84502.94500.00000.0000
2012-05-290.84502.94500.01101.3189
2012-05-280.83402.93400.01401.7073
2012-05-250.82002.9200-0.0070-0.8464


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