我的基金账户

用户名： 密码：

【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 3.1540元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 162605 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺鼎益 [162605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-12-211.20502.1250-0.0210-1.7129
2006-12-201.22602.14600.00300.2453
2006-12-191.22302.14300.00100.0818
2006-12-181.22202.14200.03803.2095
2006-12-151.18402.10400.02301.9811
2006-12-141.16102.08100.01301.1324
2006-12-131.14802.06800.00000.0000
2006-12-121.14802.06800.01401.2346
2006-12-111.13402.05400.03703.3728
2006-12-081.09702.0170-0.0220-1.9660
2006-12-071.11902.0390-0.0050-0.4448
2006-12-061.12402.0440-0.0050-0.4429
2006-12-051.12902.0490-0.0010-0.0885
2006-12-041.13002.05000.02802.5408
2006-12-011.96202.02200.01700.8740
2006-11-301.94502.00500.05402.8556
2006-11-291.89101.95100.03601.9407
2006-11-281.85501.9150-0.0050-0.2688
2006-11-271.86001.92000.01000.5405
2006-11-241.85001.91000.00300.1624
2006-11-231.84701.90700.00500.2714
2006-11-221.84201.90200.02101.1532
2006-11-211.82101.88100.01700.9424
2006-11-201.80401.86400.03501.9785
2006-11-171.76901.82900.02101.2014
2006-11-161.74801.8080-0.0020-0.1143
2006-11-151.75001.81000.04602.6995
2006-11-141.70401.76400.01500.8881
2006-11-131.68901.7490-0.0220-1.2858
2006-11-101.71101.7710-0.0080-0.4654
2006-11-091.71901.77900.04002.3824
2006-11-081.67901.7390-0.0080-0.4742
2006-11-071.68701.74700.01300.7766
2006-11-061.67401.73400.02201.3317
2006-11-031.65201.71200.00700.4255
2006-11-021.64501.7050-0.0070-0.4237
2006-11-011.65201.71200.00400.2427
2006-10-311.64801.70800.01400.8568
2006-10-301.63401.6940-0.0010-0.0612
2006-10-271.63501.6950-0.0190-1.1487


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。