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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.89752.73250.01551.7574
2011-09-200.88202.71700.00010.0113
2011-09-190.88192.7169-0.0104-1.1655
2011-09-160.89232.72730.00160.1796
2011-09-150.89072.72570.00200.2250
2011-09-140.88872.72370.00160.1804
2011-09-130.88712.7221-0.0086-0.9601
2011-09-090.89572.7307-0.0039-0.4335
2011-09-080.89962.7346-0.0051-0.5637
2011-09-070.90472.73970.01191.3329
2011-09-060.89282.7278-0.0096-1.0638
2011-09-050.90242.7374-0.0141-1.5385
2011-09-020.91652.7515-0.0058-0.6289
2011-09-010.92232.7573-0.0033-0.3565
2011-08-310.92562.7606-0.0006-0.0648
2011-08-300.92622.7612-0.0033-0.3550
2011-08-290.92952.7645-0.0083-0.8851
2011-08-260.93782.7728-0.0010-0.1065
2011-08-250.93882.77380.01862.0213
2011-08-240.92022.7552-0.0009-0.0977
2011-08-230.92112.75610.00670.7327
2011-08-220.91442.7494-0.0101-1.0925
2011-08-190.92452.7595-0.0034-0.3664
2011-08-180.92792.7629-0.0121-1.2872
2011-08-170.94002.7750-0.0033-0.3498
2011-08-160.94332.7783-0.0075-0.7888
2011-08-150.95082.78580.00820.8699
2011-08-120.94262.77760.00150.1594
2011-08-110.94112.77610.01341.4444
2011-08-100.92772.76270.00910.9906
2011-08-090.91862.75360.00460.5033
2011-08-080.91402.7490-0.0165-1.7732
2011-08-050.93052.7655-0.0085-0.9052
2011-08-040.93902.77400.00210.2241
2011-08-030.93692.77190.00000.0000
2011-08-020.93692.7719-0.0039-0.4145
2011-08-010.94082.77580.00080.0851
2011-07-290.94002.7750-0.0037-0.3921
2011-07-280.94372.7787-0.0007-0.0741
2011-07-270.94442.77940.00690.7360


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