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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-081.07301.1980-0.0012-0.1117
2004-07-071.07151.19650.00050.0467
2004-07-061.07421.19920.00430.4019
2004-07-051.07101.19600.00440.4125
2004-07-021.06991.19490.02292.1872
2004-07-011.06661.19160.02152.0572
2004-06-301.04701.17200.01301.2573
2004-06-291.04511.17010.00480.4614
2004-06-281.03401.1590-0.0152-1.4487
2004-06-251.04031.1653-0.0144-1.3653
2004-06-241.04921.1742-0.0103-0.9722
2004-06-231.05471.17970.00600.5721
2004-06-221.05951.18450.01061.0106
2004-06-211.04871.1737-0.0110-1.0380
2004-06-181.04891.1739-0.0318-2.9425
2004-06-171.05971.1847-0.0134-1.2487
2004-06-161.08071.20570.01621.5218
2004-06-151.07311.1981-0.0037-0.3436
2004-06-141.06451.1895-0.0114-1.0596
2004-06-111.07681.2018-0.0018-0.1669
2004-06-101.07591.2009-0.0085-0.7838
2004-06-091.07861.2036-0.0126-1.1547
2004-06-081.08441.2094-0.0152-1.3823
2004-06-071.09121.2162-0.0096-0.8721
2004-06-041.09961.2246-0.0117-1.0528
2004-06-031.10081.2258-0.0172-1.5385
2004-06-021.11131.23630.00710.6430
2004-06-011.11801.24300.01611.4611
2004-05-311.10421.22920.00080.0725
2004-05-281.10191.22690.01551.4267
2004-05-271.10341.22840.02592.4037
2004-05-261.08641.2114-0.0010-0.0920
2004-05-251.07751.2025-0.0112-1.0287
2004-05-241.08741.21240.00690.6386
2004-05-211.08871.21370.00640.5913
2004-05-201.08051.20550.00260.2412
2004-05-191.08231.2073-0.0047-0.4324
2004-05-181.07791.2029-0.0200-1.8217
2004-05-171.08701.2120-0.0261-2.3448
2004-05-141.09791.2229-0.0169-1.5160


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