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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.91572.7507-0.0008-0.0873
2011-05-270.91652.7515-0.0033-0.3588
2011-05-260.91982.7548-0.0054-0.5837
2011-05-250.92522.7602-0.0063-0.6763
2011-05-240.93152.7665-0.0018-0.1929
2011-05-230.93332.7683-0.0217-2.2723
2011-05-200.95502.7900-0.0016-0.1673
2011-05-190.95662.7916-0.0041-0.4268
2011-05-180.96072.79570.00630.6601
2011-05-170.95442.78940.00210.2205
2011-05-160.95232.7873-0.0055-0.5742
2011-05-130.95782.79280.00400.4194
2011-05-120.95382.7888-0.0053-0.5526
2011-05-110.95912.7941-0.0001-0.0104
2011-05-100.95922.79420.00450.4714
2011-05-090.95472.78970.00160.1679
2011-05-060.95312.78810.00110.1155
2011-05-050.95202.78700.00130.1367
2011-05-040.95072.7857-0.0167-1.7263
2011-05-030.96742.80240.00470.4882
2011-04-290.96272.79770.00740.7746
2011-04-280.95532.7903-0.0115-1.1895
2011-04-270.96682.8018-0.0049-0.5043
2011-04-260.97172.8067-0.0045-0.4610
2011-04-250.97622.8112-0.0097-0.9839
2011-04-220.98592.8209-0.0029-0.2933
2011-04-210.98882.82380.00490.4980
2011-04-200.98392.8189-0.0008-0.0812
2011-04-190.98472.8197-0.0108-1.0849
2011-04-180.99552.8305-0.0011-0.1104
2011-04-150.99662.8316-0.0008-0.0802
2011-04-140.99742.8324-0.0040-0.3994
2011-04-131.00142.83640.01011.0189
2011-04-120.99132.8263-0.0030-0.3017
2011-04-110.99432.8293-0.0088-0.8773
2011-04-081.00312.83810.00590.5917
2011-04-070.99722.83220.00330.3320
2011-04-060.99392.8289-0.0004-0.0402
2011-04-010.99432.82930.00860.8725
2011-03-310.98572.8207-0.0027-0.2732


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