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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.74932.5843-0.0039-0.5178
2012-11-140.75322.58820.00060.0797
2012-11-130.75262.5876-0.0073-0.9607
2012-11-120.75992.5949-0.0012-0.1577
2012-11-090.76112.5961-0.0042-0.5488
2012-11-080.76532.6003-0.0077-0.9961
2012-11-070.77302.6080-0.0025-0.3224
2012-11-060.77552.6105-0.0046-0.5897
2012-11-050.78012.6151-0.0031-0.3958
2012-11-020.78322.61820.00080.1022
2012-11-010.78242.61740.01031.3340
2012-10-310.77212.60710.00550.7175
2012-10-300.76662.60160.00170.2223
2012-10-290.76492.5999-0.0009-0.1175
2012-10-260.76582.6008-0.0072-0.9314
2012-10-250.77302.6080-0.0058-0.7447
2012-10-240.77882.6138-0.0010-0.1282
2012-10-230.77982.6148-0.0091-1.1535
2012-10-220.78892.62390.00190.2414
2012-10-190.78702.6220-0.0022-0.2788
2012-10-180.78922.62420.00931.1925
2012-10-170.77992.6149-0.0011-0.1408
2012-10-160.78102.61600.00330.4243
2012-10-150.77772.61270.00140.1803
2012-10-120.77632.6113-0.0013-0.1672
2012-10-110.77762.6126-0.0062-0.7910
2012-10-100.78382.61880.00270.3457
2012-10-090.78112.61610.01291.6793
2012-10-080.76822.6032-0.0069-0.8902
2012-09-280.77512.61010.01021.3335
2012-09-270.76492.59990.01291.7154
2012-09-260.75202.5870-0.0071-0.9353
2012-09-250.75912.59410.00070.0923
2012-09-240.75842.59340.00340.4503
2012-09-210.75502.5900-0.0006-0.0794
2012-09-200.75562.5906-0.0094-1.2288
2012-09-190.76502.6000-0.0001-0.0131
2012-09-180.76512.6001-0.0031-0.4035
2012-09-170.76822.6032-0.0132-1.6893
2012-09-140.78142.61640.00050.0640


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