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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-101.06371.2387-0.0276-2.5291
2005-05-091.06401.2390-0.0426-3.8496
2005-04-291.09131.2663-0.0097-0.8810
2005-04-281.10661.2816-0.0028-0.2524
2005-04-271.10101.2760-0.0035-0.3169
2005-04-261.10941.28440.01151.0475
2005-04-251.10451.27950.00840.7664
2005-04-221.09791.27290.01381.2729
2005-04-211.09611.27110.00530.4859
2005-04-201.08411.2591-0.0097-0.8868
2005-04-191.09081.2658-0.0118-1.0702
2005-04-181.09381.2688-0.0097-0.8790
2005-04-151.10261.2776-0.0062-0.5592
2005-04-141.10351.27850.00350.3182
2005-04-131.10881.28380.00350.3167
2005-04-121.10001.2750-0.0245-2.1787
2005-04-111.10531.2803-0.0126-1.1271
2005-04-081.12451.29950.00030.0267
2005-04-071.11791.29290.01931.7568
2005-04-061.12421.29920.02522.2930
2005-04-051.09861.2736-0.0001-0.0091
2005-04-041.09901.27400.03132.9315
2005-04-011.09871.27370.03753.5337
2005-03-311.06771.2427-0.0071-0.6606
2005-03-301.06121.2362-0.0157-1.4579
2005-03-291.07481.24980.00520.4862
2005-03-281.07691.25190.00970.9089
2005-03-251.06961.2446-0.0087-0.8068
2005-03-241.06721.2422-0.0267-2.4408
2005-03-231.07831.2533-0.0034-0.3143
2005-03-221.09391.26890.01981.8434
2005-03-211.08171.2567-0.0072-0.6612
2005-03-181.07411.2491-0.0215-1.9624
2005-03-171.08891.2639-0.0127-1.1529
2005-03-161.09561.2706-0.0205-1.8368
2005-03-151.10161.27660.00240.2183
2005-03-141.11611.29110.02892.6582
2005-03-111.09921.2742-0.0019-0.1726
2005-03-101.08721.2622-0.0121-1.1007
2005-03-091.10111.27610.02151.9915


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