我的基金账户

用户名： 密码：

【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.81162.64660.00250.3090
2012-07-180.80912.6441-0.0071-0.8699
2012-07-170.81622.65120.00000.0000
2012-07-160.81622.6512-0.0151-1.8164
2012-07-130.83132.66630.00100.1204
2012-07-120.83032.66530.00580.7035
2012-07-110.82452.65950.00670.8193
2012-07-100.81782.6528-0.0050-0.6077
2012-07-090.82282.6578-0.0080-0.9629
2012-07-060.83082.66580.01511.8512
2012-07-050.81572.6507-0.0046-0.5608
2012-07-040.82032.6553-0.0044-0.5335
2012-07-030.82472.65970.00260.3163
2012-07-020.82212.65710.00250.3050
2012-06-300.81962.65460.00000.0000
2012-06-290.81962.65460.00861.0604
2012-06-280.81102.6460-0.0041-0.5030
2012-06-270.81512.65010.00150.1844
2012-06-260.81362.64860.00170.2094
2012-06-250.81192.6469-0.0139-1.6832
2012-06-210.82582.6608-0.0061-0.7333
2012-06-200.83192.6669-0.0037-0.4428
2012-06-190.83562.6706-0.0063-0.7483
2012-06-180.84192.67690.00410.4894
2012-06-150.83782.6728-0.0013-0.1549
2012-06-140.83912.6741-0.0005-0.0596
2012-06-130.83962.67460.01211.4622
2012-06-120.82752.6625-0.0007-0.0845
2012-06-110.82822.66320.01011.2346
2012-06-080.81812.6531-0.0020-0.2439
2012-06-070.82012.6551-0.0022-0.2675
2012-06-060.82232.6573-0.0027-0.3273
2012-06-050.82502.66000.00110.1335
2012-06-040.82392.6589-0.0113-1.3530
2012-06-010.83522.67020.00080.0959
2012-05-310.83442.66940.00220.2644
2012-05-300.83222.6672-0.0007-0.0840
2012-05-290.83292.66790.00600.7256
2012-05-280.82692.66190.00991.2118
2012-05-250.81702.6520-0.0043-0.5236


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。