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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2002-07-121.04171.06670.00030.0288
2002-07-111.04171.0667-0.0082-0.7810
2002-07-101.04141.0664-0.0098-0.9323
2002-07-091.04991.07490.00310.2961
2002-07-081.05121.07620.00660.6318
2002-07-051.04681.0718-0.0028-0.2668
2002-07-041.04461.0696-0.0040-0.3815
2002-07-031.04961.07460.00430.4114
2002-07-021.04861.0736-0.0007-0.0667
2002-07-011.04531.0703-0.0040-0.3812
2002-06-301.04931.07430.00100.0954
2002-06-281.04931.07430.00050.0477
2002-06-271.04831.07330.00370.3542
2002-06-261.04881.07380.00090.0859
2002-06-251.04461.06960.03233.1908
2002-06-241.04791.07290.04774.7690
2002-06-211.01231.03730.01431.4329
2002-06-201.00021.0252-0.0018-0.1796
2002-06-190.99801.02300.00250.2511
2002-06-181.00201.02700.00620.6226
2002-06-170.99551.0205-0.0041-0.4102
2002-06-140.99581.0208-0.0070-0.6980
2002-06-130.99961.0246-0.0051-0.5076
2002-06-121.00281.02780.00040.0399
2002-06-111.00471.02970.00040.0398
2002-06-101.00241.02740.00080.0799
2002-06-071.00431.02930.01681.7013
2002-06-061.00161.02660.00810.8153
2002-06-050.98751.0125-0.0045-0.4536
2002-06-040.99351.0185-0.0056-0.5605
2002-06-030.99201.0170-0.0101-1.0079
2002-05-310.99911.0241-0.0031-0.3093
2002-05-301.00211.0271-0.0071-0.7035
2002-05-291.00221.0272-0.0044-0.4371
2002-05-281.00921.03420.00440.4379
2002-05-271.00661.0316-0.0028-0.2774
2002-05-241.00481.0298-0.0030-0.2977
2002-05-231.00941.0344-0.0008-0.0792
2002-05-221.00781.03280.00680.6793
2002-05-211.01021.03520.00280.2779


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