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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-040.99622.79120.00010.0100
2009-06-030.99612.79110.01431.4565
2009-06-020.98182.77680.00400.4091
2009-06-010.97782.77280.02222.3231
2009-05-270.95562.75060.00900.9508
2009-05-260.94662.7416-0.0051-0.5359
2009-05-250.95172.74670.00210.2211
2009-05-220.94962.7446-0.0035-0.3672
2009-05-210.95312.7481-0.0152-1.5698
2009-05-200.96832.7633-0.0052-0.5342
2009-05-190.97352.76850.00620.6410
2009-05-180.96732.76230.00310.3215
2009-05-150.96422.75920.00190.1974
2009-05-140.96232.7573-0.0006-0.0623
2009-05-130.96292.75790.00440.4591
2009-05-120.95852.75350.01351.4286
2009-05-110.94502.7400-0.0175-1.8182
2009-05-080.96252.75750.00450.4697
2009-05-070.95802.7530-0.0079-0.8179
2009-05-060.96592.76090.00690.7195
2009-05-050.95902.75400.00340.3558
2009-05-040.95562.75060.02402.5762
2009-04-300.93162.72660.00690.7462
2009-04-290.92472.71970.01551.7048
2009-04-280.90922.7042-0.0018-0.1976
2009-04-270.91102.7060-0.0122-1.3215
2009-04-240.92322.7182-0.0003-0.0325
2009-04-230.92352.71850.00280.3041
2009-04-220.92072.7157-0.0179-1.9071
2009-04-210.93862.7336-0.0043-0.4560
2009-04-200.94292.73790.00810.8665
2009-04-170.93482.7298-0.0049-0.5214
2009-04-160.93972.7347-0.0021-0.2230
2009-04-150.94182.73680.00180.1915
2009-04-140.94002.73500.00430.4595
2009-04-130.93572.73070.00820.8841
2009-04-100.92752.72250.01561.7107
2009-04-090.91192.70690.00560.6179
2009-04-080.90632.7013-0.0102-1.1129
2009-04-070.91652.7115-0.0055-0.5965


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