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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.56433.3093-0.0137-0.8682
2007-08-151.57803.3230-0.0004-0.0253
2007-08-141.57843.32340.02341.5048
2007-08-131.55503.3000-0.0065-0.4163
2007-08-101.56153.3065-0.0151-0.9578
2007-08-091.57663.32160.02451.5785
2007-08-081.55213.2971-0.0170-1.0834
2007-08-071.56913.31410.00420.2684
2007-08-061.56493.30990.02551.6565
2007-08-031.53943.28440.04833.2392
2007-08-021.49113.23610.03822.6292
2007-08-011.45293.1979-0.0360-2.4179
2007-07-311.48893.23390.01460.9903
2007-07-301.47433.21930.02401.6548
2007-07-271.45033.1953-0.0029-0.1996
2007-07-261.45323.19820.02301.6082
2007-07-251.43023.17520.02321.6489
2007-07-241.40703.15200.00380.2708
2007-07-231.40323.14820.04853.5801
2007-07-201.35473.09970.04663.5624
2007-07-191.30813.05310.00570.4377
2007-07-181.30243.0474-0.0028-0.2145
2007-07-171.30523.05020.02021.5720
2007-07-161.28503.0300-0.0362-2.7399
2007-07-131.32123.06620.00050.0379
2007-07-121.32073.06570.00350.2657
2007-07-111.31723.0622-0.0002-0.0152
2007-07-101.31743.0624-0.0064-0.4835
2007-07-091.32383.06880.03382.6202
2007-07-061.29003.03500.04473.5895
2007-07-051.24532.9903-0.0424-3.2927
2007-07-041.28773.0327-0.0191-1.4616
2007-07-031.30683.05180.01991.5464
2007-07-021.28693.0319-0.0026-0.2016
2007-06-301.28953.03450.00000.0000
2007-06-291.28953.0345-0.0159-1.2180
2007-06-281.30543.0504-0.0379-2.8214
2007-06-271.34333.08830.03422.6125
2007-06-261.30913.05410.01180.9096
2007-06-251.29733.0423-0.0355-2.6636


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