我的基金账户

用户名： 密码：

【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-060.86482.65980.02352.7933
2009-02-050.84132.6363-0.0084-0.9886
2009-02-040.84972.64470.01481.7727
2009-02-030.83492.62990.01331.6188
2009-02-020.82162.61660.00560.6863
2009-01-230.81602.61100.00040.0490
2009-01-220.81562.61060.00430.5300
2009-01-210.81132.60630.00380.4706
2009-01-200.80752.60250.00861.0765
2009-01-190.79892.5939-0.0032-0.3990
2009-01-160.80212.59710.00640.8043
2009-01-150.79572.5907-0.0014-0.1756
2009-01-140.79712.59210.01572.0092
2009-01-130.78142.5764-0.0131-1.6488
2009-01-120.79452.5895-0.0028-0.3512
2009-01-090.79732.59230.01011.2830
2009-01-080.78722.5822-0.0087-1.0931
2009-01-070.79592.5909-0.0065-0.8101
2009-01-060.80242.59740.00370.4633
2009-01-050.79872.59370.00720.9097
2008-12-310.79152.5865-0.0061-0.7648
2008-12-300.79762.5926-0.0048-0.5982
2008-12-290.80242.5974-0.0030-0.3725
2008-12-260.80542.6004-0.0041-0.5065
2008-12-250.80952.6045-0.0021-0.2587
2008-12-240.81162.6066-0.0063-0.7703
2008-12-230.81792.6129-0.0264-3.1269
2008-12-220.84432.6393-0.0083-0.9735
2008-12-190.85262.64760.00430.5069
2008-12-180.84832.64330.00750.8920
2008-12-170.84082.63580.00440.5261
2008-12-160.83642.63140.00750.9048
2008-12-150.82892.62390.00600.7291
2008-12-120.82292.6179-0.0221-2.6154
2008-12-110.84502.6400-0.0104-1.2158
2008-12-100.85542.65040.01191.4108
2008-12-090.84352.6385-0.0131-1.5293
2008-12-080.85662.65160.01772.1099
2008-12-050.83892.63390.01411.7095
2008-12-040.82482.61980.00510.6222


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。