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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.82132.6563-0.0074-0.8930
2012-05-230.82872.6637-0.0013-0.1566
2012-05-220.83002.66500.01211.4794
2012-05-210.81792.65290.00160.1960
2012-05-180.81632.6513-0.0092-1.1145
2012-05-170.82552.66050.00730.8922
2012-05-160.81822.6532-0.0107-1.2909
2012-05-150.82892.66390.00210.2540
2012-05-140.82682.6618-0.0030-0.3615
2012-05-110.82982.6648-0.0025-0.3004
2012-05-100.83232.6673-0.0013-0.1560
2012-05-090.83362.6686-0.0095-1.1268
2012-05-080.84312.6781-0.0025-0.2956
2012-05-070.84562.68060.00280.3322
2012-05-040.84282.67780.00770.9220
2012-05-030.83512.67010.00190.2280
2012-05-020.83322.66820.01121.3625
2012-04-270.82202.65700.00000.0000
2012-04-260.82202.65700.00210.2561
2012-04-250.81992.65490.00320.3918
2012-04-240.81672.6517-0.0019-0.2321
2012-04-230.81862.6536-0.0053-0.6433
2012-04-200.82392.65890.00440.5369
2012-04-190.81952.6545-0.0025-0.3041
2012-04-180.82202.65700.00941.1568
2012-04-170.81262.6476-0.0074-0.9024
2012-04-160.82002.6550-0.0020-0.2433
2012-04-130.82202.65700.00140.1706
2012-04-120.82062.65560.00921.1338
2012-04-110.81142.64640.00010.0123
2012-04-100.81132.64630.00460.5702
2012-04-090.80672.6417-0.0054-0.6649
2012-04-060.81212.64710.00170.2098
2012-04-050.81042.64540.01151.4395
2012-03-300.79892.63390.00220.2761
2012-03-290.79672.6317-0.0026-0.3253
2012-03-280.79932.6343-0.0139-1.7093
2012-03-270.81322.6482-0.0041-0.5017
2012-03-260.81732.65230.00190.2330
2012-03-230.81542.6504-0.0046-0.5610


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